Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу №1: ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2.
Решение принято.
По вопросу №2: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято.
По вопросу №3: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №4: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу №1:
В соответствии с пп. 24 и пп. 30 п.15.1 ст.15 Устава ПАО «ТНС энерго НН» предварительно одобрить сделку - Генеральное соглашение о порядке предоставления кредитов (Соглашение) между АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (Кредитор, Банк) и ПАО «ТНС энерго НН» (Заёмщик) на следующих основных условиях:
Стороны сделки: Кредитор: АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (ИНН: 7703115760),
Заемщик: ПАО «ТНС энерго НН» (ИНН: 5260148520; ОГРН: 1055238038316).
Вид и сумма кредита: Кредиты, предоставляемые в рамках установленного Лимита риска.
Лимит риска - 1 000 000 000,00 (Один миллиард) российских рублей.
Процентная ставка: Процентная ставка устанавливается офертно-акцептным способом, но не более действующей ключевой ставки Банка России, увеличенной на 5 (Пять) процентных пунктов.
Срок действия Лимита риска: срок действия до 25.12.2025г.
Срок предоставления Кредита (транша в рамках Лимита риска): не более 90 (Девяносто) календарных дней (включительно) от даты предоставления соответствующего Кредита.
Цель Кредитов: Финансирование текущей деятельности
Штрафные проценты: По просроченной задолженности Заемщик уплачивает штрафные проценты по удвоенной процентной ставке по соответствующему Кредиту, начисляемые на сумму просроченной задолженности за период с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности, и по дату ее фактического погашения. Штрафные проценты начисляются исходя из действительного числа календарных дней в году.
Обеспечение: Солидарное поручительство ПАО ГК «ТНС энерго» на всю сумму обязательств Заемщика перед Кредитором по Соглашению, но не более 1400000000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей, оформляемое договором поручительства между Кредитором и ПАО ГК «ТНС энерго».
а также на иных условиях, определяемых по своему усмотрению руководителем Заемщика или иным лицом, уполномоченным на заключение Соглашения.
Решение по вопросу №2:
Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2023-2025 годы ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №1.
Решение по вопросу №3:
Утвердить План работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго НН» на 2024 календарный год в соответствии с Приложением №2.
Решение по вопросу №4:
Утвердить Годовую комплексную программу закупок на 2024-2026 годы ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №3.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
15 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 декабря 2023 года, Протокол № 9/446
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" (доверенность № 77/535-н/77-2022-18-156 от 07.12.2022 г.)
Г.А. Шулимова
3.2. Дата 18.12.2023г.